Introduction au contexte actuel
Alors que les marchés financiers se préparent pour une semaine potentiellement charnière, Bitcoin et Ethereum continuent de susciter l'attention des investisseurs. Bitcoin se stabilise aux alentours de 114 000 $, tandis qu'Ethereum s'établit autour de 4 120 $, offrant une vue d'ensemble fascinante sur la dynamique du marché des cryptomonnaies.
La diplomatie entre les États-Unis et la Chine
Les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping prévues au sommet de l’APEC à Séoul, sont très attendues. Les échanges constructifs qui ont eu lieu durant le week-end en Malaisie ont renforcé l'optimisme des investisseurs, avec une probabilité de 92 % que les États-Unis et la Chine signent un accord tarifaire d’ici le 10 novembre, selon Polymarket.
Cette situation a également boosté l'appétit pour le risque, se traduisant par des performances positives sur les marchés boursiers et les cryptomonnaies. En effet, les actions de certaines entreprises liées aux cryptomonnaies, telles que Hut 8, CleanSpark, et IREN, ont enregistré des gains autour de 2 à 3 % en réponse à cette perspective d'amélioration des relations commerciales entre ces deux grandes puissances économiques.
Les signaux du marché
Cependant, tous les signaux ne semblent pas indiquer une détente durable. Un contrat distinct sur Polymarket suggère qu'il n'y a que 36 % de chances que Pékin lève son interdiction d'exportation des terres rares d'ici la fin de l'année. Cela laisse entendre que, bien que des progrès soient réalisés sur les tarifs, la concurrence pour les ressources stratégiques persistera.
Ce contraste entre les deux probabilités souligne la croyance du marché que le sommet de jeudi pourrait aboutir à un succès politique, sans offrir une véritable restructuration des relations économiques.
Impact sur le marché des cryptomonnaies
Dans une récente note de marché, la société QCP Capital, basée à Singapour, a mentionné que le résultat des discussions Trump-Xi pourrait influencer le parcours à court terme des cryptomonnaies plus que la décision de la Fed prévue mercredi. Il a été noté que des spéculations circulent autour de la fin imminente du programme de resserrement quantitatif de la Fed, une mesure qui pourrait introduire de la liquidité supplémentaire dans les marchés et soutenir ainsi les actifs risqués.
« Un signal indiquant que cela pourrait arriver plus tôt que prévu réancrerait les attentes en matière de liquidité », a écrit QCP. Actuellement, Bitcoin maintient une position assez stable pour le mois, ce qui menace sa série de sept années consécutives d’octobres positifs, souvent appelés « Uptober ».
Facteurs additionnels influençant le marché
La crise prolongée du gouvernement américain, qui dure maintenant depuis 26 jours, complique encore les perspectives de la Fed en limitant le flux de données économiques. Les investisseurs attendent également les rapports de bénéfices de grandes entreprises telles que Microsoft, Apple, Amazon, Meta et Google, pour obtenir des indices sur la résilience des consommateurs.
Les données sur les dérivés montrent que les inversions de risque sur BTC et ETH deviennent neutres après des semaines de positions défensives, ce qui indique que les traders craignent moins une chute à court terme. Cependant, comme l’a averti QCP, une reprise haussière claire est peu probable tant que le Bitcoin ne dépasse pas les 116 000 $ pour clôturer le mois, alors que la confluence de la politique, de la politique monétaire et des liquidités présage une semaine volatile pour les cryptomonnaies.
Résumer des mouvements spécifiques
- Bitcoin : Bitcoin a brièvement atteint 116 200 $ durant le week-end avant de redescendre à 114 000 $, consolidant près des plus hauts de cycle en attendant des clarifications sur le sommet Trump-Xi et la Réserve Fédérale.
- Ethereum : Ethereum est resté stable autour de 4 120 $, suivant la consolidation de Bitcoin, alors que les investisseurs évaluent les catalyseurs macroéconomiques et attendent une confirmation de la reprise de la liquidité de la Fed.
- Or : Le prix de l'or a légèrement rebondi à 4 021 $ l'once après avoir chuté sous la barre des 4 000 $ lundi, alors que l'optimisme lié aux discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine et la montée des rendements obligataires a réduit la demande pour les actifs refuges.
- Nikkei 225 : Les actions asiatiques ont légèrement baissé mardi, avec le Nikkei 225 du Japon en baisse de 0,38 % et le Topix de 0,49 %, alors que les investisseurs attendaient la première rencontre entre le président américain Donald Trump et la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi.
Les développements du marché des stablecoins
Les volumes de paiement en stablecoins ont atteint 19,4 milliards de $ cette année en 2025. OwlTing aspire à capturer ce marché en développant une infrastructure de paiement qui traite les transactions en quelques secondes pour des fractions de centime.
Mises à jour sur les ETF crypto
La Bourse de New York avance dans la liste de quatre nouveaux ETF crypto spot, tels que Solana, Hedera et Litecoin, malgré la pause dans les opérations gouvernementales qui retarde l'approbation par le personnel de la SEC.
FAQ sur l'article
- Quelle est l'importance des discussions entre Trump et Xi pour le marché des cryptomonnaies ?
- Les discussions sont jugées cruciales car un accord potentiel sur les tarifs pourrait influencer positivement le marché des cryptomonnaies en améliorant l'appétit pour le risque.
- Quel impact le shutdown du gouvernement américain a-t-il sur la Réserve Fédérale ?
- Le shutdown limite le flux de données économiques, compliquant ainsi le tableau pour la Fed dans ses futures décisions de politique monétaire.
- Comment se comportent les investisseurs vis-à-vis des actifs à risque comme le Bitcoin et l'Ethereum ?
- Les investisseurs semblent moins craintifs des baisses à court terme, comme le signalent les données sur les inversions de risque devenues neutres pour BTC et ETH.
